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金科李华:下半年坚持“集团资金一盘棋”强制管控计

2020-09-26 座右铭 【 字体: 】 标签 : 座右铭,面试,什么 浏览量:824万

原标题:金科李华:下半年坚持“集团资金一盘棋”强制管控

焦点财经讯 8月31日,金科股份(000656.SZ)召开2021年中期业绩会,董事长周达、总裁杨程钧、财务负责人李华和副总裁兼董事会秘书张强出席。

被问及现金安全,李华表示,金科始终致力于打造优质的平台,强化现金流安全、优化财务结构。报告期末,公司货币资金余额约370亿元,同比增长0.73%,货币资金余额对短期有息负债覆盖更为充裕;尤其是总有息负债规模由上年同期的1106亿元,下降至941亿元,降低超165亿元;有息负债规模的降低和结构的优化为公司流动性安全筑牢了厚实的安全垫。

谈及下半年主要资金工作安排,李华讲了三个原则:

一是继续坚持“量入为出”的现金流管理模www.tnlrdv.cn式,强抓销售回款工作,确保每一笔销售都能贡献有价值的回款,并密切关注“集中供地”政策的变化,适度控制投资规模,好的项目果断出手,确保投资利润的兑现。

二是坚持“集团资金一盘棋”强制管控。总对总授信及担保额度由集团统一管理、融资政策及融资标准由集团统一管控、项目资源及金融资源由集团统一整合、“银行账户”开户销户由集团统一管理、“资金调度”由集团集中统一实施等五个方面。资金一盘棋管理有利于提高集团资金的整体使用效率,有利于对各区域发展的平衡支持,更主要是确保集团资金的安全性。

三是坚持资金计划“三收三支”原则。即严格按照“以收定支、先收后支、收大于支”的规范,强化资金计划管控,实时监测资金流动情况,确保资金的流动性安全。特别是公司内部对资金的计划管理执行零容忍考核规则,对逾期还款的违规事件进行严厉惩罚,当然迄今为止,我司从未发生过类似事件,但始终作为一项严肃纪律进行宣贯。

2021上半年,金科股份实现合约销售金额约1025亿元,同比增长18%;实现营业收入439.73亿元,同比增幅超过45%;实现净利润48.66亿元,同比增长14.26%,归属于上市公司股东净利润37.05亿元。

最受市场关注的“三道红线”监测指标持续“绿档”,净负债率降至77.08%,扣除合同负债后资产负债率降至69.55%,现金短债比提升至1.38。

上半年新增土地投资金额354亿元,接近合约销售额的35%,新增计容建筑面积835万平方米。其中,二三线(含新一线)城市的土地储备,按计容建筑面积计算占比约93%。新增土储中,金科通过“地产+商业”、“地产+产业”、收并购等方式获取的土地计容建筑面积达到472万平方米,占比57%。

截至6月底,金科总可售面积超7300万平方米。其中,重庆、华东、西南(不含重庆)、华中、华南、华北占比分别为23.69%、20.94%、18.30%、17.81%、9.22%、5.27%。